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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/03/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/12/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第56期 2025年3月6日現在	第57期 2025年9月8日現在
資産の部
流動資産
預金	3,062,989	12,369,498
コール・ローン	363,218,624	493,605,703
株式	2,287,633,509	2,463,488,498
投資信託受益証券	35,132,846	38,764,421
未収入金	15,987,174	-
未収配当金	2,576,200	5,770,738
流動資産合計	2,707,611,342	3,013,998,858
資産合計	2,707,611,342	3,013,998,858
負債の部
流動負債
未払金	17,577,157	-
未払収益分配金	172,134,639	409,139,593
未払解約金	32,801	363,347
未払受託者報酬	1,512,637	1,508,646
未払委託者報酬	21,933,931	21,876,117
その他未払費用	48,323	48,188
流動負債合計	213,239,488	432,935,891
負債合計	213,239,488	432,935,891
純資産の部
元本等
元本	2,459,066,275	2,557,122,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,305,579	23,940,508
(分配準備積立金)	418,117,632	387,904,010
元本等合計	2,494,371,854	2,581,062,967
純資産合計	2,494,371,854	2,581,062,967
負債純資産合計	2,707,611,342	3,013,998,858

開示資料

決算

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