有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2021年9月6日現在 | 第50期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,091,890 | 65,554,555 |
| コール・ローン | 341,724,204 | 79,544,762 |
| 株式 | 1,997,606,153 | 1,771,869,323 |
| 投資信託受益証券 | 10,476,971 | 9,004,245 |
| 投資証券 | 44,324,489 | 40,321,734 |
| 未収入金 | - | 19,447,370 |
| 未収配当金 | 1,910,536 | 1,534,161 |
| 流動資産合計 | 2,511,134,243 | 1,987,276,150 |
| 資産合計 | 2,511,134,243 | 1,987,276,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,763,220 | 15,530,863 |
| 未払収益分配金 | 277,971,596 | - |
| 未払解約金 | 259,035 | 29,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,132 | 1,244,572 |
| 未払委託者報酬 | 18,591,578 | 18,046,824 |
| その他未払費用 | 40,941 | 39,749 |
| 流動負債合計 | 299,908,502 | 34,892,006 |
| 負債合計 | 299,908,502 | 34,892,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,818,574 | 2,329,854,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,407,167 | △377,470,529 |
| (分配準備積立金) | 568,308,904 | 552,066,410 |
| 元本等合計 | 2,211,225,741 | 1,952,384,144 |
| 純資産合計 | 2,211,225,741 | 1,952,384,144 |
| 負債純資産合計 | 2,511,134,243 | 1,987,276,150 |
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