有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年3月6日現在 | 第53期 2023年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,132,724 | - |
| コール・ローン | 51,251,713 | 194,074,390 |
| 株式 | 1,927,196,504 | 2,109,922,836 |
| 投資信託受益証券 | 35,999,062 | 30,209,341 |
| 投資証券 | 25,278,639 | 18,407,239 |
| 未収入金 | - | 35,553,997 |
| 未収配当金 | 3,263,198 | 3,404,743 |
| 流動資産合計 | 2,079,121,840 | 2,391,572,546 |
| 資産合計 | 2,079,121,840 | 2,391,572,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 23,224,630 |
| 未払収益分配金 | - | 66,129,966 |
| 未払解約金 | 38,313 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,105,523 | 1,193,811 |
| 未払委託者報酬 | 16,030,884 | 17,310,873 |
| その他未払費用 | 35,295 | 38,115 |
| 流動負債合計 | 17,210,015 | 107,897,395 |
| 負債合計 | 17,210,015 | 107,897,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,808,864 | 2,204,332,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,897,039 | 79,342,947 |
| (分配準備積立金) | 543,622,583 | 538,317,675 |
| 元本等合計 | 2,061,911,825 | 2,283,675,151 |
| 純資産合計 | 2,061,911,825 | 2,283,675,151 |
| 負債純資産合計 | 2,079,121,840 | 2,391,572,546 |
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