有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期計算期間 (平成31年 3月 6日現在) | 第45期計算期間 (令和 1年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,953,163 | 83,306,076 |
| コール・ローン | 63,811,847 | 53,132,600 |
| 株式 | 2,124,951,034 | 2,059,369,997 |
| 投資信託受益証券 | 22,275,070 | 25,811,074 |
| 投資証券 | 41,329,113 | 49,615,987 |
| 派生商品評価勘定 | 20,634 | 881 |
| 未収入金 | 2,219,525 | 2,151,056 |
| 未収配当金 | 1,710,140 | 2,009,743 |
| 流動資産合計 | 2,344,270,526 | 2,275,397,414 |
| 資産合計 | 2,344,270,526 | 2,275,397,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 196,749 |
| 未払金 | 6,893,067 | 7,513,495 |
| 未払解約金 | 3,788 | 638,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,203 | 1,243,949 |
| 未払委託者報酬 | 17,518,929 | 18,037,193 |
| 未払利息 | 80 | 119 |
| その他未払費用 | 41,560 | 42,477 |
| 流動負債合計 | 25,665,627 | 27,672,747 |
| 負債合計 | 25,665,627 | 27,672,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,411,194,609 | 2,330,919,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,589,710 | △83,195,081 |
| (分配準備積立金) | 687,326,245 | 663,389,887 |
| 元本等合計 | 2,318,604,899 | 2,247,724,667 |
| 純資産合計 | 2,318,604,899 | 2,247,724,667 |
| 負債純資産合計 | 2,344,270,526 | 2,275,397,414 |
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