有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 令和1年9月6日現在 | 第46期 令和2年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,306,076 | - |
| コール・ローン | 53,132,600 | 217,308,856 |
| 株式 | 2,059,369,997 | 1,729,378,022 |
| 投資信託受益証券 | 25,811,074 | 19,262,279 |
| 投資証券 | 49,615,987 | 43,226,341 |
| 派生商品評価勘定 | 881 | - |
| 未収入金 | 2,151,056 | 167,723,407 |
| 未収配当金 | 2,009,743 | 1,317,171 |
| 流動資産合計 | 2,275,397,414 | 2,178,216,076 |
| 資産合計 | 2,275,397,414 | 2,178,216,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,749 | - |
| 前受金 | - | 98,006,837 |
| 未払金 | 7,513,495 | 2,607,985 |
| 未払解約金 | 638,765 | 1,595,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,949 | 1,252,567 |
| 未払委託者報酬 | 18,037,193 | 18,162,653 |
| 未払利息 | 119 | - |
| その他未払費用 | 42,477 | 42,041 |
| 流動負債合計 | 27,672,747 | 121,667,754 |
| 負債合計 | 27,672,747 | 121,667,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,330,919,748 | 2,125,345,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,195,081 | △68,797,514 |
| (分配準備積立金) | 663,389,887 | 602,530,753 |
| 元本等合計 | 2,247,724,667 | 2,056,548,322 |
| 純資産合計 | 2,247,724,667 | 2,056,548,322 |
| 負債純資産合計 | 2,275,397,414 | 2,178,216,076 |
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