- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/09/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 2024年9月6日現在 | 第56期 2025年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,062,989 |
| コール・ローン | 187,594,704 | 363,218,624 |
| 株式 | 2,414,446,612 | 2,287,633,509 |
| 投資信託受益証券 | 37,395,961 | 35,132,846 |
| 投資証券 | 11,260,379 | - |
| 未収入金 | 39,091,766 | 15,987,174 |
| 未収配当金 | 4,160,184 | 2,576,200 |
| 流動資産合計 | 2,693,949,606 | 2,707,611,342 |
| 資産合計 | 2,693,949,606 | 2,707,611,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 32,440,628 | - |
| 未払金 | - | 17,577,157 |
| 未払収益分配金 | 51,704,220 | 172,134,639 |
| 未払解約金 | 2,990,180 | 32,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,215 | 1,512,637 |
| 未払委託者報酬 | 22,116,239 | 21,933,931 |
| その他未払費用 | 48,726 | 48,323 |
| 流動負債合計 | 110,825,208 | 213,239,488 |
| 負債合計 | 110,825,208 | 213,239,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,211,030 | 2,459,066,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,086,632 | 35,305,579 |
| (分配準備積立金) | 419,382,526 | 418,117,632 |
| 元本等合計 | 2,583,124,398 | 2,494,371,854 |
| 純資産合計 | 2,583,124,398 | 2,494,371,854 |
| 負債純資産合計 | 2,693,949,606 | 2,707,611,342 |
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