- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/07-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年9月6日現在 | 第52期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,238,641 | 36,132,724 |
| コール・ローン | 44,772,729 | 51,251,713 |
| 株式 | 1,846,717,131 | 1,927,196,504 |
| 投資信託受益証券 | 6,906,402 | 35,999,062 |
| 投資証券 | 38,664,971 | 25,278,639 |
| 未収入金 | 27,752,376 | - |
| 未収配当金 | 2,823,828 | 3,263,198 |
| 流動資産合計 | 2,077,876,078 | 2,079,121,840 |
| 資産合計 | 2,077,876,078 | 2,079,121,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251,022 | - |
| 未払金 | 2,271,574 | - |
| 未払解約金 | 20,288 | 38,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,821 | 1,105,523 |
| 未払委託者報酬 | 16,441,075 | 16,030,884 |
| その他未払費用 | 36,197 | 35,295 |
| 流動負債合計 | 20,153,977 | 17,210,015 |
| 負債合計 | 20,153,977 | 17,210,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,292,792 | 2,245,808,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,570,691 | △183,897,039 |
| (分配準備積立金) | 552,823,952 | 543,622,583 |
| 元本等合計 | 2,057,722,101 | 2,061,911,825 |
| 純資産合計 | 2,057,722,101 | 2,061,911,825 |
| 負債純資産合計 | 2,077,876,078 | 2,079,121,840 |
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