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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)

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【提出】: 2017/01/27 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	38,300	4,040.00	154,732,000	4,094.00	156,800,200	4.11
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	252,800	534.70	135,172,160	544.60	137,674,880	3.61
3	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	13,000	10,480.00	136,240,000	10,480.00	136,240,000	3.57
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,000	4,704.00	136,416,000	4,660.00	135,140,000	3.54
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,500	35,770.00	125,195,000	35,460.00	124,110,000	3.25
6	日本	株式	ソニー	電気機器	32,300	3,302.00	106,654,600	3,361.00	108,560,300	2.85
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,700	6,622.00	103,965,400	6,602.00	103,651,400	2.72
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,800	3,132.00	99,597,600	3,144.00	99,979,200	2.62
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,000	1,550.00	77,500,000	1,559.50	77,975,000	2.04
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,500	12,780.00	70,290,000	12,570.00	69,135,000	1.81
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,200	4,021.00	65,140,200	4,149.00	67,213,800	1.76
12	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	4,700	13,740.85	64,582,015	13,767.06	64,705,226	1.69
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,500	3,537.00	61,897,500	3,653.00	63,927,500	1.67
14	日本	株式	三井物産	卸売業	42,700	1,446.50	61,765,550	1,458.00	62,256,600	1.63
15	日本	株式	日立国際電気	電気機器	29,600	1,949.00	57,690,400	2,098.00	62,100,800	1.63
16	日本	株式	富士通	電気機器	94,000	599.30	56,334,200	623.10	58,571,400	1.53
17	日本	株式	TDK	電気機器	7,900	7,240.00	57,196,000	7,260.00	57,354,000	1.50
18	日本	株式	日本精工	機械	48,200	1,157.00	55,767,400	1,166.00	56,201,200	1.47
19	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	12,300	4,170.00	51,291,000	4,385.00	53,935,500	1.41
20	日本	株式	東ソー	化学	78,000	695.00	54,210,000	687.00	53,586,000	1.40
21	日本	株式	信越化学工業	化学	6,700	7,659.00	51,315,300	7,971.00	53,405,700	1.40
22	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	11,500	4,659.97	53,589,752	4,542.53	52,239,155	1.37
23	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	16,800	3,020.00	50,736,000	3,095.00	51,996,000	1.36
24	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	10,165.00	50,825,000	10,170.00	50,850,000	1.33
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,000	4,290.00	51,480,000	4,220.00	50,640,000	1.32
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	12,200	4,195.00	51,179,000	4,145.00	50,569,000	1.32
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	32,400	1,482.00	48,016,800	1,541.00	49,928,400	1.31
28	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	30,800	1,532.00	47,185,600	1,551.00	47,770,800	1.25
29	日本	株式	前田建設工業	建設業	49,000	960.00	47,040,000	974.00	47,726,000	1.25
30	日本	株式	日立化成	化学	19,400	2,379.00	46,152,600	2,460.00	47,724,000	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.20
		食料品	4.61
		化学	6.26
		医薬品	3.89
		非鉄金属	1.36
		機械	8.21
		電気機器	13.33
		輸送用機器	9.63
		その他製品	0.86
		情報・通信業	10.26
		卸売業	3.90
		小売業	9.54
		銀行業	7.28
		保険業	3.07
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.17
		サービス業	3.96
	外国	ソフトウェア・サービス	3.07
	外国	半導体・半導体製造装置	2.34
合計			97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)

開示資料

決算