有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	17,000	6,961.00	6,803.00	-	3.88
	日本	輸送用機器		118,337,000	115,651,000	-
2	信越化学工業	株式	8,000	14,630.00	13,890.00	-	3.72
	日本	化学		117,040,000	111,120,000	-
3	SMC	株式	1,900	56,160.00	55,300.00	-	3.52
	日本	機械		106,704,000	105,070,000	-
4	Sansan	株式	14,000	7,050.00	6,920.00	-	3.25
	日本	情報・通信業		98,700,000	96,880,000	-
5	ZOETIS INC	株式	5,500	16,786.20	16,860.47	-	3.11
	アメリカ	医薬品		92,324,144	92,732,607	-
6	ミスミグループ本社	株式	29,500	3,010.00	3,090.00	-	3.06
	日本	卸売業		88,795,000	91,155,000	-
7	第一三共	株式	31,500	2,690.00	2,748.00	-	2.90
	日本	医薬品		84,735,000	86,562,000	-
8	MICROSOFT CORP	株式	4,000	21,974.36	21,413.71	-	2.87
	アメリカ	ソフトウェア		87,897,472	85,654,848	-
9	イビデン	株式	20,000	4,155.00	4,225.00	-	2.83
	日本	電気機器		83,100,000	84,500,000	-
10	ジャパンマテリアル	株式	60,000	1,328.00	1,343.00	-	2.70
	日本	サービス業		79,680,000	80,580,000	-
11	NEXTERA ENERGY INC	株式	8,400	7,914.29	7,741.44	-	2.18
	アメリカ	電力		66,480,099	65,028,146	-
12	エムスリー	株式	8,000	6,970.00	7,027.00	-	1.88
	日本	サービス業		55,760,000	56,216,000	-
13	AMAZON.COM INC	株式	160	335,456.38	335,871.64	-	1.80
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		53,673,021	53,739,463	-
14	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	4,500	11,493.44	11,527.96	-	1.74
	アメリカ	ソフトウェア		51,720,516	51,875,847	-
15	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	7,500	6,730.00	6,880.00	-	1.73
	日本	機械		50,475,000	51,600,000	-
16	オリンパス	株式	25,000	1,976.00	1,989.00	-	1.67
	日本	精密機器		49,400,000	49,725,000	-
17	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	6,000	8,601.25	8,160.89	-	1.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		51,607,548	48,965,352	-
18	ALPHABET INC-CL A	株式	300	165,716.73	162,849.64	-	1.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		49,715,020	48,854,894	-
19	ADOBE INC	株式	1,000	49,705.92	48,232.10	-	1.62
	アメリカ	ソフトウェア		49,705,920	48,232,106	-
20	SHIFT	株式	3,400	13,590.00	13,310.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		46,206,000	45,254,000	-
21	FISERV INC	株式	4,500	10,290.54	10,017.54	-	1.51
	アメリカ	情報技術サービス		46,307,466	45,078,939	-
22	EQUIFAX INC	株式	3,000	15,785.18	14,597.97	-	1.47
	アメリカ	専門サービス		47,355,558	43,793,928	-
23	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	4,000	11,071.91	10,934.88	-	1.47
	アメリカ	電子装置・機器・部品		44,287,640	43,739,536	-
24	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	600	74,451.14	71,784.88	-	1.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		44,670,685	43,070,932	-
25	ヤマシンフィルタ	株式	36,000	1,195.00	1,189.00	-	1.43
	日本	機械		43,020,000	42,804,000	-
26	KLA CORPORATION	株式	2,000	20,809.12	21,123.97	-	1.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		41,618,248	42,247,940	-
27	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	16,000	2,672.53	2,634.87	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		42,760,480	42,157,984	-
28	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,600	24,802.75	24,230.59	-	1.30
	アメリカ	-		39,684,403	38,768,944	-
29	日本電産	株式	3,500	10,455.00	10,500.00	-	1.23
	日本	電気機器		36,592,500	36,750,000	-
30	VERIZON COMM INC	株式	6,000	6,046.92	5,937.09	-	1.19
	アメリカ	各種電気通信サービス		36,281,556	35,622,576	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.90
投資証券	1.30
合計	96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	10.77
サービス業		10.10
電気機器		9.34
情報・通信業		8.63
化学		5.03
医薬品		5.00
輸送用機器		3.88
卸売業		3.06
精密機器		2.64
不動産業		1.76
その他製品		1.17
保険業		1.01
証券、商品先物取引業		1.00
水産・農林業		0.86
陸運業		0.78
ガラス・土石製品		0.60
銀行業		0.41
ソフトウェア	外国	6.23
半導体・半導体製造装置		4.47
医薬品		3.11
情報技術サービス		2.69
電子装置・機器・部品		2.64
電力		2.18
インターネット販売・通信販売		1.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.64
専門サービス		1.47
ヘルスケア機器・用品		1.44
各種電気通信サービス		1.19
合計		94.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。