有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	64,500	2,004.00	2,006.50	-	4.06
	日本	輸送用機器		129,258,000	129,419,250	-
2	ミスミグループ本社	株式	27,000	4,835.00	4,760.00	-	4.03
	日本	卸売業		130,545,000	128,520,000	-
3	信越化学工業	株式	6,200	19,925.00	20,255.00	-	3.94
	日本	化学		123,535,000	125,581,000	-
4	ZOETIS INC	株式	4,700	23,929.80	24,174.19	-	3.57
	アメリカ	医薬品		112,470,099	113,618,734	-
5	MICROSOFT CORP	株式	3,000	35,250.20	36,868.86	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア		105,750,611	110,606,593	-
6	ルネサスエレクトロニクス	株式	65,000	1,403.00	1,402.00	-	2.86
	日本	電気機器		91,195,000	91,130,000	-
7	ジャパンマテリアル	株式	52,800	1,552.00	1,582.00	-	2.62
	日本	サービス業		81,945,600	83,529,600	-
8	ALPHABET INC-CL A	株式	250	316,703.94	331,573.11	-	2.60
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		79,175,985	82,893,279	-
9	オリンパス	株式	30,000	2,526.50	2,460.50	-	2.32
	日本	精密機器		75,795,000	73,815,000	-
10	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	3,800	19,656.95	19,201.13	-	2.29
	アメリカ	ソフトウェア		74,696,421	72,964,318	-
11	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	5,100	13,973.45	13,772.25	-	2.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		71,264,610	70,238,511	-
12	NEXTERA ENERGY INC	株式	7,100	9,715.37	9,823.36	-	2.19
	アメリカ	電力		68,979,161	69,745,865	-
13	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	3,400	20,208.25	20,386.71	-	2.18
	アメリカ	電子装置・機器・部品		68,708,058	69,314,829	-
14	KLA CORPORATION	株式	1,700	38,871.72	40,391.49	-	2.15
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		66,081,940	68,665,546	-
15	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	1,500	39,636.72	40,422.18	-	1.90
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		59,455,093	60,633,283	-
16	EQUIFAX INC	株式	1,900	30,801.15	31,320.63	-	1.87
	アメリカ	専門サービス		58,522,203	59,509,200	-
17	ADOBE INC	株式	800	73,032.97	72,666.95	-	1.82
	アメリカ	ソフトウェア		58,426,380	58,133,566	-
18	協和キリン	株式	15,300	3,775.00	3,740.00	-	1.80
	日本	医薬品		57,757,500	57,222,000	-
19	AMAZON.COM INC	株式	140	383,757.87	391,771.60	-	1.72
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		53,726,102	54,848,025	-
20	SMC	株式	700	67,900.00	67,940.00	-	1.49
	日本	機械		47,530,000	47,558,000	-
21	FISERV INC	株式	3,800	12,485.51	11,199.90	-	1.34
	アメリカ	情報技術サービス		47,444,948	42,559,639	-
22	Sansan	株式	3,200	12,360.00	13,150.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		39,552,000	42,080,000	-
23	朝日インテック	株式	13,000	2,993.00	2,999.00	-	1.22
	日本	精密機器		38,909,000	38,987,000	-
24	イビデン	株式	5,500	6,670.00	6,810.00	-	1.18
	日本	電気機器		36,685,000	37,455,000	-
25	三浦工業	株式	8,500	4,450.00	4,365.00	-	1.16
	日本	機械		37,825,000	37,102,500	-
26	HOYA	株式	2,200	17,290.00	16,725.00	-	1.15
	日本	精密機器		38,038,000	36,795,000	-
27	AKAMAI TECHNOLOGIES	株式	3,000	12,141.09	11,902.38	-	1.12
	アメリカ	情報技術サービス		36,423,278	35,707,157	-
28	マネーフォワード	株式	4,500	7,490.00	7,720.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		33,705,000	34,740,000	-
29	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	6,700	5,300.00	5,140.00	-	1.08
	日本	機械		35,510,000	34,438,000	-
30	マキタ	株式	6,500	5,780.00	5,263.00	-	1.07
	日本	機械		37,570,000	34,209,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	10.78
サービス業		8.29
機械		8.11
情報・通信業		7.07
化学		6.59
精密機器		6.14
輸送用機器		5.43
卸売業		4.03
医薬品		3.92
非鉄金属		1.36
ガラス・土石製品		0.79
保険業		0.67
その他製品		0.65
建設業		0.64
陸運業		0.63
不動産業		0.47
ソフトウェア	外国	7.59
半導体・半導体製造装置		4.36
医薬品		3.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.60
情報技術サービス		2.46
電力		2.19
電子装置・機器・部品		2.18
ヘルスケア機器・用品		1.90
専門サービス		1.87
インターネット販売・通信販売		1.72
各種電気通信サービス		0.96
合計		96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。