有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	12,000	11,855.00	12,160.00	-	4.50
	日本	化学		142,260,000	145,920,000	-
2	エス・エム・エス	株式	37,500	2,785.00	2,678.00	-	3.09
	日本	サービス業		104,437,500	100,425,000	-
3	東レ	株式	130,000	796.60	770.70	-	3.09
	日本	繊維製品		103,558,000	100,191,000	-
4	三井不動産	株式	35,000	2,715.50	2,781.00	-	3.00
	日本	不動産業		95,042,500	97,335,000	-
5	三浦工業	株式	28,000	3,280.00	3,290.00	-	2.84
	日本	機械		91,840,000	92,120,000	-
6	ZOETIS INC	株式	6,500	13,540.31	13,893.08	-	2.78
	アメリカ	医薬品		88,012,059	90,305,072	-
7	エムスリー	株式	34,000	2,675.00	2,604.00	-	2.73
	日本	サービス業		90,950,000	88,536,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	150,000	566.40	569.80	-	2.63
	日本	銀行業		84,960,000	85,470,000	-
9	FISERV INC	株式	6,500	11,161.28	11,573.94	-	2.32
	アメリカ	情報技術サービス		72,548,377	75,230,636	-
10	朝日インテック	株式	25,000	2,888.00	2,990.00	-	2.30
	日本	精密機器		72,200,000	74,750,000	-
11	SMC	株式	1,500	46,210.00	47,190.00	-	2.18
	日本	機械		69,315,000	70,785,000	-
12	アニコム ホールディングス	株式	16,900	4,065.00	3,985.00	-	2.08
	日本	保険業		68,698,500	67,346,500	-
13	ソニー	株式	10,000	6,370.00	6,625.00	-	2.04
	日本	電気機器		63,700,000	66,250,000	-
14	ジャパンマテリアル	株式	40,000	1,573.00	1,535.00	-	1.89
	日本	サービス業		62,920,000	61,400,000	-
15	HEICO CORP	株式	4,500	12,917.52	13,133.10	-	1.82
	アメリカ	航空宇宙・防衛		58,128,854	59,098,975	-
16	ヤマシンフィルタ	株式	65,000	879.00	900.00	-	1.80
	日本	機械		57,135,000	58,500,000	-
17	NEXTERA ENERGY INC	株式	2,100	25,749.75	25,636.88	-	1.66
	アメリカ	電力		54,074,490	53,837,458	-
18	Zホールディングス	株式	160,000	329.00	334.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		52,640,000	53,440,000	-
19	日立物流	株式	17,000	3,115.00	3,085.00	-	1.62
	日本	陸運業		52,955,000	52,445,000	-
20	MICROSOFT CORP	株式	3,200	15,322.68	15,745.13	-	1.55
	アメリカ	ソフトウェア		49,032,583	50,384,437	-
21	ネットワンシステムズ	株式	16,500	2,856.00	2,942.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		47,124,000	48,543,000	-
22	セントラル警備保障	株式	7,500	6,150.00	6,370.00	-	1.47
	日本	サービス業		46,125,000	47,775,000	-
23	ADOBE INC	株式	1,500	29,504.30	30,313.28	-	1.40
	アメリカ	ソフトウェア		44,256,453	45,469,921	-
24	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	4,000	11,066.62	11,245.12	-	1.39
	アメリカ	電子装置・機器・部品		44,266,501	44,980,505	-
25	堀場製作所	株式	6,000	7,440.00	7,380.00	-	1.36
	日本	電気機器		44,640,000	44,280,000	-
26	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	8,500	5,160.00	5,060.00	-	1.33
	日本	機械		43,860,000	43,010,000	-
27	小糸製作所	株式	7,500	5,580.00	5,720.00	-	1.32
	日本	電気機器		41,850,000	42,900,000	-
28	AKAMAI TECHNOLOGIES	株式	4,500	9,706.65	9,515.02	-	1.32
	アメリカ	情報技術サービス		43,679,934	42,817,604	-
29	ALPHABET INC-CL A	株式	300	137,656.98	137,265.01	-	1.27
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		41,297,095	41,179,504	-
30	ミスミグループ本社	株式	15,000	2,608.00	2,744.00	-	1.27
	日本	卸売業		39,120,000	41,160,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.23
投資証券	1.17
合計	96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	10.68
サービス業		10.51
電気機器		7.15
化学		7.15
情報・通信業		6.89
不動産業		4.47
繊維製品		3.09
精密機器		2.93
銀行業		2.63
卸売業		2.13
保険業		2.08
医薬品		1.62
陸運業		1.62
その他製品		1.60
食料品		1.15
証券、商品先物取引業		1.10
金属製品		1.03
水産・農林業		1.00
輸送用機器		0.95
情報技術サービス	外国	4.53
ソフトウェア		4.19
医薬品		2.78
電子装置・機器・部品		2.44
航空宇宙・防衛		1.82
電力		1.66
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.27
各種電気通信サービス		1.22
インターネット販売・通信販売		1.19
専門サービス		1.13
ヘルスケア機器・用品		1.12
半導体・半導体製造装置		1.06
銀行		1.05
合計		95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。