有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,000 | 14,730.00 | 132,570,000 | 17,140.00 | 154,260,000 | 4.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 210,000 | 789.61 | 165,818,192 | 733.20 | 153,972,000 | 4.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 140,000 | 1,135.00 | 158,900,000 | 1,022.00 | 143,080,000 | 3.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 36,000 | 3,677.00 | 132,372,000 | 3,750.00 | 135,000,000 | 3.52 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,000 | 11,365.00 | 136,380,000 | 11,005.00 | 132,060,000 | 3.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 15,000 | 6,817.85 | 102,267,858 | 7,450.00 | 111,750,000 | 2.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,500 | 6,243.22 | 115,499,570 | 5,891.00 | 108,983,500 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | ストライク | サービス業 | 13,000 | 5,038.56 | 65,501,330 | 6,810.00 | 88,530,000 | 2.30 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 半導体・半導体製造装置 | 32,500 | 2,230.74 | 72,499,050 | 2,597.06 | 84,404,531 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 30,000 | 2,626.53 | 78,795,950 | 2,811.50 | 84,345,000 | 2.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 42,500 | 1,730.57 | 73,549,623 | 1,976.50 | 84,001,250 | 2.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 24,000 | 2,744.46 | 65,867,240 | 3,335.00 | 80,040,000 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 19,000 | 3,320.00 | 63,080,000 | 4,145.00 | 78,755,000 | 2.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 18,500 | 3,705.00 | 68,542,500 | 4,150.00 | 76,775,000 | 2.00 |
| 15 | アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,000 | 8,505.88 | 68,047,115 | 9,265.22 | 74,121,804 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 32,500 | 2,219.53 | 72,134,908 | 2,174.00 | 70,655,000 | 1.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 8,000 | 7,162.29 | 57,298,330 | 8,160.00 | 65,280,000 | 1.70 |
| 18 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 11,000 | 6,223.10 | 68,454,194 | 5,734.31 | 63,077,454 | 1.64 |
| 19 | アメリカ | 株式 | FISERV INC | ソフトウェア・サービス | 8,000 | 7,908.17 | 63,265,411 | 7,798.84 | 62,390,736 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 12,000 | 3,991.05 | 47,892,716 | 5,130.00 | 61,560,000 | 1.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 37,500 | 1,700.71 | 63,776,682 | 1,632.00 | 61,200,000 | 1.59 |
| 22 | キュラソー | 株式 | SCHLUMBERGER LTD | エネルギー | 8,000 | 7,588.36 | 60,706,910 | 7,596.54 | 60,772,356 | 1.58 |
| 23 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 22,000 | 1,960.05 | 43,121,152 | 2,746.00 | 60,412,000 | 1.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 8,000 | 4,122.22 | 32,977,760 | 6,940.00 | 55,520,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本特殊塗料 | 化学 | 24,000 | 2,006.98 | 48,167,666 | 2,285.00 | 54,840,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 14,000 | 3,049.88 | 42,698,459 | 3,600.00 | 50,400,000 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 27,500 | 1,380.00 | 37,950,000 | 1,763.00 | 48,482,500 | 1.26 |
| 28 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 12,000 | 3,559.13 | 42,709,655 | 4,015.00 | 48,180,000 | 1.25 |
| 29 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 40,000 | 1,239.16 | 49,566,400 | 1,202.00 | 48,080,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | カーリットホールディングス | 化学 | 45,000 | 1,131.81 | 50,931,669 | 1,068.00 | 48,060,000 | 1.25 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.25 |
| 食料品 | 0.82 | ||
| 繊維製品 | 3.73 | ||
| 化学 | 10.82 | ||
| 医薬品 | 4.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.04 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 1.44 | ||
| 機械 | 8.37 | ||
| 電気機器 | 7.03 | ||
| 輸送用機器 | 3.89 | ||
| 精密機器 | 2.42 | ||
| その他製品 | 1.60 | ||
| 陸運業 | 0.95 | ||
| 情報・通信業 | 4.33 | ||
| 卸売業 | 2.90 | ||
| 小売業 | 1.52 | ||
| 銀行業 | 4.01 | ||
| 保険業 | 3.15 | ||
| 不動産業 | 2.19 | ||
| サービス業 | 11.28 | ||
| 外国 | エネルギー | 1.58 | |
| 資本財 | 1.89 | ||
| 小売 | 0.86 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.01 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.62 | ||
| 銀行 | 1.64 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.02 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.20 | ||
| 合計 | 96.91 |
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