有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMC	株式	2,000	48,900.00	49,000.00	-	3.48
	日本	機械		97,800,000	98,000,000	-
2	信越化学工業	株式	8,000	11,800.00	12,015.00	-	3.42
	日本	化学		94,400,000	96,120,000	-
3	アニコム ホールディングス	株式	20,000	4,120.00	3,995.00	-	2.84
	日本	保険業		82,400,000	79,900,000	-
4	エス・エム・エス	株式	33,000	2,217.00	2,365.00	-	2.77
	日本	サービス業		73,161,000	78,045,000	-
5	第一三共	株式	10,500	7,487.47	7,382.00	-	2.75
	日本	医薬品		78,618,475	77,511,000	-
6	ZOETIS INC	株式	5,500	13,456.00	13,417.52	-	2.62
	アメリカ	医薬品		74,008,009	73,796,406	-
7	ミスミグループ本社	株式	27,500	2,541.84	2,586.00	-	2.53
	日本	卸売業		69,900,737	71,115,000	-
8	ジャパンマテリアル	株式	45,000	1,543.69	1,574.00	-	2.52
	日本	サービス業		69,466,329	70,830,000	-
9	三浦工業	株式	15,000	4,440.00	4,420.00	-	2.36
	日本	機械		66,600,000	66,300,000	-
10	東レ	株式	130,000	489.40	499.10	-	2.31
	日本	繊維製品		63,622,000	64,883,000	-
11	三井不動産	株式	32,000	1,955.50	1,998.00	-	2.27
	日本	不動産業		62,576,000	63,936,000	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	140,000	423.50	434.30	-	2.16
	日本	銀行業		59,290,000	60,802,000	-
13	MICROSOFT CORP	株式	3,200	18,654.15	18,961.94	-	2.16
	アメリカ	ソフトウェア		59,693,307	60,678,221	-
14	ソニー	株式	8,500	6,779.00	6,932.00	-	2.09
	日本	電気機器		57,621,500	58,922,000	-
15	エムスリー	株式	15,000	3,870.00	3,890.00	-	2.07
	日本	サービス業		58,050,000	58,350,000	-
16	FISERV INC	株式	5,000	10,290.51	11,192.49	-	1.99
	アメリカ	情報技術サービス		51,452,561	55,962,475	-
17	イビデン	株式	20,000	2,444.00	2,781.00	-	1.98
	日本	電気機器		48,880,000	55,620,000	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	2,100	25,616.73	25,128.34	-	1.88
	アメリカ	電力		53,795,151	52,769,520	-
19	AMAZON.COM INC	株式	200	257,580.21	253,571.51	-	1.80
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		51,516,042	50,714,303	-
20	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	5,500	8,605.17	8,763.34	-	1.71
	アメリカ	ソフトウェア		47,328,448	48,198,370	-
21	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	9,000	4,885.00	5,030.00	-	1.61
	日本	機械		43,965,000	45,270,000	-
22	Sansan	株式	8,500	5,308.45	5,320.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		45,121,868	45,220,000	-
23	ALPHABET INC-CL A	株式	300	136,430.24	143,438.77	-	1.53
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		40,929,072	43,031,632	-
24	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	4,000	10,424.09	10,570.51	-	1.50
	アメリカ	電子装置・機器・部品		41,696,399	42,282,046	-
25	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,600	26,141.47	25,307.88	-	1.44
	アメリカ	-		41,826,353	40,492,615	-
26	GMOペイメントゲートウェイ	株式	4,000	9,530.00	9,650.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		38,120,000	38,600,000	-
27	EQUIFAX INC	株式	2,500	14,044.85	15,335.84	-	1.36
	アメリカ	専門サービス		35,112,138	38,339,612	-
28	ADOBE INC	株式	1,000	36,773.96	37,315.79	-	1.33
	アメリカ	ソフトウェア		36,773,967	37,315,797	-
29	VERIZON COMM INC	株式	6,000	6,190.97	6,211.28	-	1.32
	アメリカ	各種電気通信サービス		37,145,874	37,267,706	-
30	AKAMAI TECHNOLOGIES	株式	3,500	10,984.09	10,459.36	-	1.30
	アメリカ	情報技術サービス		38,444,345	36,607,784	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.56
投資証券	1.44
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	10.83
機械		10.29
電気機器		8.77
情報・通信業		8.27
化学		4.66
医薬品		4.61
不動産業		4.15
卸売業		3.01
保険業		2.84
繊維製品		2.31
銀行業		2.16
精密機器		1.94
証券、商品先物取引業		0.90
水産・農林業		0.87
その他製品		0.82
陸運業		0.75
輸送用機器		0.62
ガラス・土石製品		0.61
食料品		0.48
ソフトウェア	外国	5.20
情報技術サービス		4.46
医薬品		2.62
電子装置・機器・部品		2.54
電力		1.88
インターネット販売・通信販売		1.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.53
専門サービス		1.36
各種電気通信サービス		1.32
ヘルスケア機器・用品		1.18
半導体・半導体製造装置		1.05
航空宇宙・防衛		1.04
銀行		0.68
合計		95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。