有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 210,000 | 649.20 | 136,332,000 | 684.80 | 143,808,000 | 4.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,000 | 13,555.00 | 121,995,000 | 14,490.00 | 130,410,000 | 3.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,000 | 9,130.00 | 109,560,000 | 9,469.00 | 113,628,000 | 3.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,500 | 5,426.00 | 100,381,000 | 5,650.00 | 104,525,000 | 3.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 14,000 | 7,110.00 | 99,540,000 | 7,270.00 | 101,780,000 | 3.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 120,000 | 800.40 | 96,048,000 | 801.90 | 96,228,000 | 2.88 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 33,000 | 2,592.00 | 85,536,000 | 2,544.00 | 83,952,000 | 2.51 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,000 | 10,063.15 | 80,505,208 | 10,213.78 | 81,710,294 | 2.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 27,500 | 2,630.50 | 72,338,750 | 2,944.50 | 80,973,750 | 2.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 40,000 | 1,686.00 | 67,440,000 | 1,891.00 | 75,640,000 | 2.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 37,500 | 1,863.00 | 69,862,500 | 1,885.50 | 70,706,250 | 2.11 |
| 12 | アメリカ | 株式 | FISERV INC | ソフトウェア・サービス | 8,000 | 8,822.95 | 70,583,632 | 8,827.48 | 70,619,875 | 2.11 |
| 13 | アメリカ | 株式 | HEICO CORP | 資本財 | 7,500 | 9,350.74 | 70,130,592 | 9,201.24 | 69,009,318 | 2.06 |
| 14 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 11,000 | 5,804.57 | 63,850,325 | 5,967.66 | 65,644,363 | 1.96 |
| 15 | アメリカ | 株式 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 半導体・半導体製造装置 | 32,500 | 1,655.86 | 53,815,488 | 1,910.69 | 62,097,626 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 22,000 | 2,666.00 | 58,652,000 | 2,765.00 | 60,830,000 | 1.82 |
| 17 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 25,000 | 2,095.00 | 52,375,000 | 2,362.00 | 59,050,000 | 1.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 25,000 | 2,078.00 | 51,950,000 | 2,191.00 | 54,775,000 | 1.64 |
| 19 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 15,000 | 3,325.00 | 49,875,000 | 3,605.00 | 54,075,000 | 1.62 |
| 20 | アメリカ | 株式 | AKAMAI TECHNOLOGIES | ソフトウェア・サービス | 6,000 | 7,018.72 | 42,112,333 | 8,217.01 | 49,302,078 | 1.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 22,500 | 2,085.00 | 46,912,500 | 2,136.00 | 48,060,000 | 1.44 |
| 22 | アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 9,500 | 5,155.59 | 48,978,155 | 5,026.47 | 47,751,549 | 1.43 |
| 23 | キュラソー | 株式 | SCHLUMBERGER LTD | エネルギー | 8,000 | 5,991.45 | 47,931,632 | 5,925.76 | 47,406,106 | 1.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 11,000 | 3,895.00 | 42,845,000 | 4,085.00 | 44,935,000 | 1.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | カーリットホールディングス | 化学 | 50,000 | 779.00 | 38,950,000 | 898.00 | 44,900,000 | 1.34 |
| 26 | アメリカ | 株式 | INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 800 | 55,145.16 | 44,116,128 | 55,590.27 | 44,472,218 | 1.33 |
| 27 | 日本 | 株式 | ストライク | サービス業 | 13,500 | 2,985.00 | 40,297,500 | 3,270.00 | 44,145,000 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 12,000 | 3,430.00 | 41,160,000 | 3,570.00 | 42,840,000 | 1.28 |
| 29 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 3,500 | 12,114.28 | 42,400,013 | 11,748.45 | 41,119,609 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 9,000 | 3,750.00 | 33,750,000 | 4,545.00 | 40,905,000 | 1.22 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.28 |
| 食料品 | 1.02 | ||
| 繊維製品 | 2.88 | ||
| 化学 | 12.46 | ||
| 医薬品 | 1.64 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 1.22 | ||
| 機械 | 10.38 | ||
| 電気機器 | 6.03 | ||
| 輸送用機器 | 3.13 | ||
| 精密機器 | 1.73 | ||
| その他製品 | 2.28 | ||
| 陸運業 | 0.93 | ||
| 情報・通信業 | 5.17 | ||
| 卸売業 | 2.59 | ||
| 小売業 | 0.89 | ||
| 銀行業 | 4.30 | ||
| 保険業 | 3.06 | ||
| 不動産業 | 2.51 | ||
| サービス業 | 8.15 | ||
| 外国 | エネルギー | 1.42 | |
| 資本財 | 3.03 | ||
| メディア・娯楽 | 0.89 | ||
| 小売 | 1.03 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.33 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.44 | ||
| 銀行 | 1.96 | ||
| ソフトウェア・サービス | 8.05 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.86 | ||
| 合計 | 94.63 |
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