有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/10/29-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	29,800	3,520.00	3,771.00	-	4.82
	日本	電気機器		104,896,000	112,375,800	-
2	楽天銀行	株式	14,600	5,901.00	5,954.00	-	3.73
	日本	銀行業		86,154,600	86,928,400	-
3	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	1,400	60,575.14	61,446.24	-	3.69
	アメリカ	ソフトウェア		84,805,198	86,024,742	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	45,500	1,772.00	1,803.50	-	3.52
	日本	銀行業		80,626,000	82,059,250	-
5	富士通	株式	22,000	3,145.00	3,151.00	-	2.98
	日本	電気機器		69,190,000	69,322,000	-
6	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	1,500	41,292.54	43,087.50	-	2.77
	アメリカ	ソフトウェア		61,938,823	64,631,258	-
7	MICROSOFT CORP	株式	1,100	55,866.05	56,178.28	-	2.65
	アメリカ	ソフトウェア		61,452,659	61,796,111	-
8	KLA CORPORATION	株式	600	99,030.54	98,081.03	-	2.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		59,418,328	58,848,618	-
9	SERVICENOW INC	株式	400	134,765.71	134,423.55	-	2.31
	アメリカ	ソフトウェア		53,906,287	53,769,420	-
10	FISERV INC	株式	1,800	25,310.45	26,416.79	-	2.04
	アメリカ	金融サービス		45,558,813	47,550,231	-
11	NEXTERA ENERGY INC	株式	4,900	9,422.45	9,587.83	-	2.02
	アメリカ	電力		46,170,011	46,980,379	-
12	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	8,500	5,058.00	5,245.00	-	1.91
	日本	小売業		42,993,000	44,582,500	-
13	デジタルアーツ	株式	6,300	6,940.00	7,060.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		43,722,000	44,478,000	-
14	スマレジ	株式	13,100	3,185.00	3,145.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		41,723,500	41,199,500	-
15	SWCC	株式	6,300	6,390.00	6,480.00	-	1.75
	日本	非鉄金属		40,257,000	40,824,000	-
16	SCSK	株式	10,900	3,717.00	3,743.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		40,515,300	40,798,700	-
17	HOYA	株式	2,300	16,615.00	16,780.00	-	1.66
	日本	精密機器		38,214,500	38,594,000	-
18	五洋建設	株式	45,500	818.00	820.00	-	1.60
	日本	建設業		37,219,000	37,310,000	-
19	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	600	61,336.46	62,126.30	-	1.60
	アメリカ	通信機器		36,801,879	37,275,781	-
20	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	8,400	4,323.00	4,410.00	-	1.59
	日本	小売業		36,313,200	37,044,000	-
21	日立製作所	株式	9,700	3,747.00	3,518.00	-	1.46
	日本	電気機器		36,345,900	34,124,600	-
22	ワークマン	株式	7,000	4,560.00	4,520.00	-	1.36
	日本	小売業		31,920,000	31,640,000	-
23	高砂熱学工業	株式	5,000	6,194.00	6,320.00	-	1.36
	日本	建設業		30,970,000	31,600,000	-
24	BOEING CO	株式	1,200	25,370.33	25,947.74	-	1.34
	アメリカ	航空宇宙・防衛		30,444,397	31,137,288	-
25	伊藤忠商事	株式	4,100	7,275.00	7,282.00	-	1.28
	日本	卸売業		29,827,500	29,856,200	-
26	テルモ	株式	10,900	2,752.50	2,739.00	-	1.28
	日本	精密機器		30,002,250	29,855,100	-
27	網屋	株式	6,900	4,120.00	4,320.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		28,428,000	29,808,000	-
28	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	400	73,365.09	73,407.86	-	1.26
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		29,346,038	29,363,146	-
29	ダイセキ	株式	8,000	3,665.00	3,650.00	-	1.25
	日本	サービス業		29,320,000	29,200,000	-
30	アルファポリス	株式	22,300	1,260.00	1,266.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		28,098,000	28,231,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.21
合計	95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	13.23
電気機器		11.17
銀行業		7.25
小売業		5.36
サービス業		5.32
精密機器		4.16
機械		3.65
建設業		3.38
化学		2.78
卸売業		1.81
非鉄金属		1.75
医薬品		1.37
食料品		1.12
保険業		0.76
繊維製品		0.59
輸送用機器		0.49
その他金融業		0.49
その他製品		0.46
ソフトウェア	外国	12.73
半導体・半導体製造装置		3.46
金融サービス		2.04
電力		2.02
通信機器		1.60
航空宇宙・防衛		1.34
ヘルスケア機器・用品		1.26
商業サービス・用品		1.15
情報技術サービス		0.98
医薬品		0.95
大規模小売り		0.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.88
繊維・アパレル・贅沢品		0.73
合計		95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。