有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/10/28-2023/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	25,000	4,042.00	3,863.00	-	4.16
	日本	化学		101,050,000	96,575,000	-
2	HOYA	株式	6,000	14,090.00	14,210.00	-	3.68
	日本	精密機器		84,540,000	85,260,000	-
3	トヨタ自動車	株式	45,000	1,825.00	1,857.00	-	3.60
	日本	輸送用機器		82,125,000	83,565,000	-
4	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	2,700	27,310.20	27,880.26	-	3.25
	アメリカ	ソフトウェア		73,737,565	75,276,706	-
5	ミスミグループ本社	株式	22,000	3,265.00	3,410.00	-	3.24
	日本	卸売業		71,830,000	75,020,000	-
6	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,700	9,935.00	10,173.76	-	2.94
	アメリカ	電力		66,564,560	68,164,195	-
7	ルネサスエレクトロニクス	株式	32,500	1,775.00	1,772.00	-	2.48
	日本	電気機器		57,687,500	57,590,000	-
8	MICROSOFT CORP	株式	1,400	39,617.97	40,886.84	-	2.47
	アメリカ	ソフトウェア		55,465,169	57,241,587	-
9	ZOETIS INC	株式	2,200	23,196.44	23,331.91	-	2.21
	アメリカ	医薬品		51,032,172	51,330,209	-
10	ジャパンマテリアル	株式	25,000	2,022.00	2,031.00	-	2.19
	日本	サービス業		50,550,000	50,775,000	-
11	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	1,200	39,562.98	39,691.74	-	2.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		47,475,581	47,630,099	-
12	ソニーグループ	株式	3,700	12,570.00	12,830.00	-	2.05
	日本	電気機器		46,509,000	47,471,000	-
13	ダイキン工業	株式	1,900	23,835.00	24,620.00	-	2.02
	日本	機械		45,286,500	46,778,000	-
14	第一三共	株式	10,000	4,710.00	4,647.00	-	2.00
	日本	医薬品		47,100,000	46,470,000	-
15	FISERV INC	株式	2,800	15,878.30	16,041.94	-	1.94
	アメリカ	金融サービス		44,459,266	44,917,454	-
16	テルモ	株式	11,000	3,995.00	4,056.00	-	1.92
	日本	精密機器		43,945,000	44,616,000	-
17	協和キリン	株式	14,500	3,000.00	3,020.00	-	1.89
	日本	医薬品		43,500,000	43,790,000	-
18	KLA CORPORATION	株式	800	47,932.69	51,591.76	-	1.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		38,346,157	41,273,410	-
19	東海カーボン	株式	30,000	1,208.00	1,228.00	-	1.59
	日本	ガラス・土石製品		36,240,000	36,840,000	-
20	島津製作所	株式	8,000	4,140.00	4,230.00	-	1.46
	日本	精密機器		33,120,000	33,840,000	-
21	住友ベークライト	株式	6,500	5,080.00	5,170.00	-	1.45
	日本	化学		33,020,000	33,605,000	-
22	AMAZON.COM INC	株式	2,200	14,080.96	14,730.15	-	1.40
	アメリカ	大規模小売り		30,978,128	32,406,344	-
23	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	1,700	18,945.86	19,031.70	-	1.40
	アメリカ	電子装置・機器・部品		32,207,966	32,353,899	-
24	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	7,500	4,010.00	4,135.00	-	1.34
	日本	機械		30,075,000	31,012,500	-
25	朝日インテック	株式	12,500	2,419.00	2,444.00	-	1.32
	日本	精密機器		30,237,500	30,550,000	-
26	三浦工業	株式	8,000	3,520.00	3,610.00	-	1.25
	日本	機械		28,160,000	28,880,000	-
27	浜松ホトニクス	株式	4,000	7,100.00	7,180.00	-	1.24
	日本	電気機器		28,400,000	28,720,000	-
28	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	2,400	11,527.13	11,728.32	-	1.21
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,665,117	28,147,985	-
29	オリンパス	株式	11,500	2,339.00	2,367.50	-	1.17
	日本	精密機器		26,898,500	27,226,250	-
30	ローム	株式	2,500	10,210.00	10,180.00	-	1.10
	日本	電気機器		25,525,000	25,450,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	12.82
精密機器		9.55
サービス業		9.49
化学		7.34
機械		7.11
情報・通信業		6.28
輸送用機器		4.57
医薬品		3.89
卸売業		3.24
ガラス・土石製品		2.18
非鉄金属		1.81
保険業		0.91
その他製品		0.90
銀行業		0.72
小売業		0.58
繊維製品		0.34
ソフトウェア	外国	6.40
半導体・半導体製造装置		2.99
電力		2.94
金融サービス		2.55
電子装置・機器・部品		2.37
医薬品		2.21
ヘルスケア機器・用品		2.05
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.50
大規模小売り		1.40
専門サービス		0.71
各種電気通信サービス		0.22
合計		97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。