有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	35,400	3,063.16	3,023.00	-	3.58
	日本	輸送用機器		108,435,939	107,014,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,800	2,788.00	2,817.00	-	3.56
	日本	銀行業		105,386,400	106,482,600	-
3	KLA CORPORATION	株式	350	310,354.64	291,301.92	-	3.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		108,624,127	101,955,672	-
4	ソニーグループ	株式	32,200	3,182.88	3,113.00	-	3.35
	日本	電気機器		102,488,763	100,238,600	-
5	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	1,700	53,228.86	52,920.68	-	3.01
	アメリカ	ソフトウェア		90,489,073	89,965,156	-
6	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,100	15,281.10	15,103.92	-	2.57
	アメリカ	電力		77,933,656	77,030,024	-
7	ファナック	株式	11,000	7,256.00	6,875.00	-	2.53
	日本	電気機器		79,816,000	75,625,000	-
8	第一三共	株式	28,200	2,603.62	2,588.50	-	2.44
	日本	医薬品		73,422,277	72,995,700	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	1,300	55,238.31	56,126.87	-	2.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		71,809,810	72,964,939	-
10	BROADCOM INC	株式	1,100	66,893.43	65,030.12	-	2.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		73,582,782	71,533,138	-
11	パワーエックス	株式	6,500	8,970.00	10,690.00	-	2.32
	日本	電気機器		58,305,000	69,485,000	-
12	楽天銀行	株式	9,200	6,132.00	6,305.00	-	1.94
	日本	銀行業		56,414,400	58,006,000	-
13	サムコ	株式	4,900	11,100.00	11,560.00	-	1.89
	日本	機械		54,390,000	56,644,000	-
14	村田製作所	株式	10,900	4,916.00	5,156.00	-	1.88
	日本	電気機器		53,584,400	56,200,400	-
15	七十七銀行	株式	17,400	2,915.00	3,024.00	-	1.76
	日本	銀行業		50,721,000	52,617,600	-
16	ナブテスコ	株式	9,200	5,032.00	5,206.00	-	1.60
	日本	機械		46,294,400	47,895,200	-
17	ミスミグループ本社	株式	12,500	3,393.00	3,589.00	-	1.50
	日本	卸売業		42,412,500	44,862,500	-
18	シンフォニア テクノロジー	株式	3,000	13,670.00	14,250.00	-	1.43
	日本	電気機器		41,010,000	42,750,000	-
19	三井金属	株式	1,000	39,300.00	42,350.00	-	1.42
	日本	非鉄金属		39,300,000	42,350,000	-
20	東洋合成工業	株式	2,700	14,290.00	15,170.00	-	1.37
	日本	化学		38,583,000	40,959,000	-
21	ELI LILLY & CO	株式	300	141,778.34	136,525.57	-	1.37
	アメリカ	医薬品		42,533,503	40,957,671	-
22	日本製鋼所	株式	4,300	9,748.00	9,489.00	-	1.36
	日本	機械		41,916,400	40,802,700	-
23	パナソニック ホールディングス	株式	12,700	3,103.00	3,203.00	-	1.36
	日本	電気機器		39,408,100	40,678,100	-
24	三菱電機	株式	6,500	6,048.00	6,231.00	-	1.35
	日本	電気機器		39,312,000	40,501,500	-
25	朝日インテック	株式	12,200	3,313.00	3,298.00	-	1.34
	日本	精密機器		40,418,600	40,235,600	-
26	BOEING CO	株式	1,100	37,281.05	35,945.00	-	1.32
	アメリカ	航空宇宙・防衛		41,009,156	39,539,503	-
27	東京精密	株式	2,200	17,350.00	17,130.00	-	1.26
	日本	精密機器		38,170,000	37,686,000	-
28	SWCC	株式	2,300	15,800.00	15,840.00	-	1.22
	日本	非鉄金属		36,340,000	36,432,000	-
29	アンリツ	株式	9,000	3,755.00	4,039.00	-	1.21
	日本	電気機器		33,795,000	36,351,000	-
30	日本マイクロニクス	株式	2,800	13,360.00	12,960.00	-	1.21
	日本	電気機器		37,408,000	36,288,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.76
銀行業		7.76
機械		6.72
情報・通信業		5.67
輸送用機器		4.66
化学		4.29
サービス業		3.87
精密機器		3.67
非鉄金属		3.34
医薬品		2.63
卸売業		2.60
建設業		1.44
その他製品		1.24
小売業		1.18
ゴム製品		1.01
食料品		0.53
ガラス・土石製品		0.49
保険業		0.35
証券、商品先物取引業		0.28
半導体・半導体製造装置	外国	5.80
ソフトウェア		3.88
電力		2.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.44
医薬品		1.37
航空宇宙・防衛		1.32
バイオテクノロジー		0.98
通信機器		0.92
大規模小売り		0.85
ヘルスケア機器・用品		0.73
情報技術サービス		0.30
合計		97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。