有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/04/28-2022/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ZOETIS INC	株式	4,500	22,486.59	22,725.29	-	4.44
	アメリカ	医薬品		101,189,673	102,263,817	-
2	MICROSOFT CORP	株式	2,900	34,295.50	34,970.08	-	4.40
	アメリカ	ソフトウェア		99,456,959	101,413,249	-
3	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	3,800	22,098.15	22,458.42	-	3.71
	アメリカ	ソフトウェア		83,972,981	85,342,014	-
4	KLA CORPORATION	株式	1,700	45,426.86	47,665.59	-	3.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		77,225,668	81,031,503	-
5	トヨタ自動車	株式	38,500	1,999.00	2,059.50	-	3.44
	日本	輸送用機器		76,961,500	79,290,750	-
6	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,700	11,208.45	11,716.98	-	3.41
	アメリカ	電力		75,096,655	78,503,818	-
7	ジャパンマテリアル	株式	39,500	1,955.00	1,962.00	-	3.36
	日本	サービス業		77,222,500	77,499,000	-
8	信越化学工業	株式	4,700	15,400.00	15,540.00	-	3.17
	日本	化学		72,380,000	73,038,000	-
9	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	2,500	25,985.53	26,338.38	-	2.86
	アメリカ	電子装置・機器・部品		64,963,825	65,845,972	-
10	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	株式	9,800	6,772.51	6,698.38	-	2.85
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		66,370,664	65,644,190	-
11	ミスミグループ本社	株式	19,000	3,250.00	3,180.00	-	2.62
	日本	卸売業		61,750,000	60,420,000	-
12	FISERV INC	株式	3,800	15,086.93	15,211.47	-	2.51
	アメリカ	情報技術サービス		57,330,362	57,803,608	-
13	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	1,500	35,828.51	36,199.16	-	2.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		53,742,767	54,298,742	-
14	HOYA	株式	3,500	14,450.00	13,875.00	-	2.11
	日本	精密機器		50,575,000	48,562,500	-
15	ALPHABET INC-CL A	株式	3,000	14,074.32	14,275.95	-	1.86
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,222,965	42,827,866	-
16	協和キリン	株式	12,000	3,465.00	3,505.00	-	1.83
	日本	医薬品		41,580,000	42,060,000	-
17	ルネサスエレクトロニクス	株式	32,500	1,238.00	1,246.50	-	1.76
	日本	電気機器		40,235,000	40,511,250	-
18	GITLAB INC	株式	4,800	7,077.93	7,272.15	-	1.52
	アメリカ	ソフトウェア		33,974,075	34,906,334	-
19	AMAZON.COM INC	株式	2,200	17,147.75	15,331.56	-	1.46
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		37,725,053	33,729,446	-
20	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	3,600	8,855.56	9,193.60	-	1.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		31,880,051	33,096,969	-
21	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	6,600	4,910.00	4,970.00	-	1.42
	日本	機械		32,406,000	32,802,000	-
22	第一三共	株式	6,800	4,619.00	4,767.00	-	1.41
	日本	医薬品		31,409,200	32,415,600	-
23	ARROW ELECTRONICS INC	株式	2,000	14,735.56	15,168.48	-	1.32
	アメリカ	電子装置・機器・部品		29,471,122	30,336,961	-
24	朝日インテック	株式	11,200	2,519.00	2,534.00	-	1.23
	日本	精密機器		28,212,800	28,380,800	-
25	オリンパス	株式	8,000	3,088.00	3,140.00	-	1.09
	日本	精密機器		24,704,000	25,120,000	-
26	テルモ	株式	5,200	4,500.00	4,524.00	-	1.02
	日本	精密機器		23,400,000	23,524,800	-
27	ダイセキ	株式	5,100	4,500.00	4,600.00	-	1.02
	日本	サービス業		22,950,000	23,460,000	-
28	EQUIFAX INC	株式	900	24,461.41	25,336.15	-	0.99
	アメリカ	専門サービス		22,015,275	22,802,536	-
29	ダイキン工業	株式	1,000	22,065.00	22,385.00	-	0.97
	日本	機械		22,065,000	22,385,000	-
30	アニコム ホールディングス	株式	37,500	590.00	595.00	-	0.97
	日本	保険業		22,125,000	22,312,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.42
合計	95.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	9.41
サービス業		8.79
機械		6.23
情報・通信業		5.82
精密機器		5.45
化学		4.49
輸送用機器		4.19
医薬品		4.18
卸売業		2.62
非鉄金属		1.45
保険業		0.97
ガラス・土石製品		0.76
不動産業		0.51
その他製品		0.26
小売業		0.22
ソフトウェア	外国	9.62
半導体・半導体製造装置		4.96
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.71
医薬品		4.44
電子装置・機器・部品		4.18
電力		3.41
情報技術サービス		3.03
ヘルスケア機器・用品		2.36
インターネット販売・通信販売		1.46
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.92
合計		95.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。