有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	6,700	18,625.00	18,450.00	-	4.08
	日本	化学		124,787,500	123,615,000	-
2	トヨタ自動車	株式	15,000	8,172.00	8,127.00	-	4.02
	日本	輸送用機器		122,580,000	121,905,000	-
3	SMC	株式	1,800	64,550.00	63,450.00	-	3.77
	日本	機械		116,190,000	114,210,000	-
4	MICROSOFT CORP	株式	4,000	28,490.64	27,505.91	-	3.63
	アメリカ	ソフトウェア		113,962,566	110,023,657	-
5	ミスミグループ本社	株式	29,500	3,105.00	3,080.00	-	3.00
	日本	卸売業		91,597,500	90,860,000	-
6	ZOETIS INC	株式	4,700	18,496.31	19,010.46	-	2.95
	アメリカ	医薬品		86,932,675	89,349,178	-
7	第一三共	株式	30,000	2,905.00	2,787.00	-	2.76
	日本	医薬品		87,150,000	83,610,000	-
8	ルネサスエレクトロニクス	株式	60,000	1,231.30	1,275.00	-	2.52
	日本	電気機器		73,878,575	76,500,000	-
9	ジャパンマテリアル	株式	55,000	1,309.00	1,271.00	-	2.31
	日本	サービス業		71,995,000	69,905,000	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	250	251,620.67	260,643.34	-	2.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		62,905,168	65,160,836	-
11	EQUIFAX INC	株式	2,500	24,566.98	24,836.04	-	2.05
	アメリカ	専門サービス		61,417,457	62,090,100	-
12	KLA CORPORATION	株式	1,700	36,579.78	35,550.39	-	1.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		62,185,631	60,435,671	-
13	NEXTERA ENERGY INC	株式	7,100	8,488.91	8,411.57	-	1.97
	アメリカ	電力		60,271,295	59,722,179	-
14	Sansan	株式	6,500	9,580.00	9,010.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		62,270,000	58,565,000	-
15	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	3,800	15,710.97	14,537.79	-	1.82
	アメリカ	ソフトウェア		59,701,700	55,243,631	-
16	オリンパス	株式	24,500	2,236.50	2,247.50	-	1.82
	日本	精密機器		54,794,250	55,063,750	-
17	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	3,400	16,202.24	16,164.12	-	1.81
	アメリカ	電子装置・機器・部品		55,087,643	54,958,017	-
18	AMAZON.COM INC	株式	140	371,342.36	378,129.79	-	1.75
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		51,987,931	52,938,171	-
19	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	7,000	7,380.00	7,370.00	-	1.70
	日本	機械		51,660,000	51,590,000	-
20	FISERV INC	株式	3,800	13,785.09	13,317.78	-	1.67
	アメリカ	情報技術サービス		52,383,347	50,607,570	-
21	イビデン	株式	9,500	5,050.00	5,180.00	-	1.62
	日本	電気機器		47,975,000	49,210,000	-
22	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	500	94,326.84	94,030.55	-	1.55
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		47,163,422	47,015,277	-
23	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	5,100	9,303.71	9,140.31	-	1.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		47,448,927	46,615,613	-
24	三浦工業	株式	8,000	5,750.00	5,730.00	-	1.51
	日本	機械		46,000,000	45,840,000	-
25	エムスリー	株式	6,000	7,524.00	7,577.00	-	1.50
	日本	サービス業		45,144,000	45,462,000	-
26	TE CONNECTIVITY LTD	株式	3,000	14,724.06	15,051.94	-	1.49
	スイス	電子装置・機器・部品		44,172,204	45,155,842	-
27	ADOBE INC	株式	800	56,175.20	56,217.68	-	1.48
	アメリカ	ソフトウェア		44,940,160	44,974,146	-
28	東京精密	株式	8,500	5,245.28	5,170.00	-	1.45
	日本	精密機器		44,584,905	43,945,000	-
29	マネーフォワード	株式	7,500	5,590.00	5,850.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		41,925,000	43,875,000	-
30	マキタ	株式	7,500	5,110.00	4,915.00	-	1.22
	日本	機械		38,325,000	36,862,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	11.78
電気機器		11.50
サービス業		8.23
情報・通信業		7.84
化学		5.23
精密機器		4.24
医薬品		4.23
輸送用機器		4.02
卸売業		3.00
不動産業		1.59
証券、商品先物取引業		1.02
保険業		0.92
水産・農林業		0.89
その他製品		0.85
陸運業		0.78
ガラス・土石製品		0.66
小売業		0.44
ソフトウェア	外国	6.93
半導体・半導体製造装置		3.53
電子装置・機器・部品		3.30
医薬品		2.95
情報技術サービス		2.85
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.15
専門サービス		2.05
電力		1.97
インターネット販売・通信販売		1.75
ヘルスケア機器・用品		1.55
各種電気通信サービス		1.05
合計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。