有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/01-2024/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,400	65,780.96	66,453.90	-	3.95
	アメリカ	ソフトウェア		92,093,352	93,035,472	-
2	HOYA	株式	4,200	20,100.00	20,725.00	-	3.69
	日本	精密機器		84,420,000	87,045,000	-
3	ソニーグループ	株式	31,800	2,698.00	2,723.50	-	3.67
	日本	電気機器		85,796,400	86,607,300	-
4	信越化学工業	株式	15,000	5,593.00	5,755.00	-	3.66
	日本	化学		83,895,000	86,325,000	-
5	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	1,800	39,531.57	44,555.60	-	3.40
	アメリカ	ソフトウェア		71,156,829	80,200,080	-
6	スズキ	株式	47,500	1,530.00	1,542.50	-	3.11
	日本	輸送用機器		72,675,000	73,268,750	-
7	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,700	12,510.90	12,151.38	-	2.94
	アメリカ	電力		71,312,159	69,262,909	-
8	ジャパンマテリアル	株式	35,600	1,817.00	1,863.00	-	2.81
	日本	サービス業		64,685,200	66,322,800	-
9	AMAZON.COM INC	株式	2,200	28,858.20	29,611.03	-	2.76
	アメリカ	大規模小売り		63,488,042	65,144,281	-
10	KLA CORPORATION	株式	600	103,410.47	106,288.15	-	2.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		62,046,284	63,772,891	-
11	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	2,700	24,003.17	22,830.90	-	2.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		64,808,578	61,643,440	-
12	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	8,900	6,892.29	6,712.53	-	2.53
	アメリカ	ソフトウェア		61,341,384	59,741,531	-
13	FISERV INC	株式	1,800	30,654.25	30,698.80	-	2.34
	アメリカ	金融サービス		55,177,655	55,257,855	-
14	BROADCOM INC	株式	2,000	26,579.72	27,138.96	-	2.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		53,159,440	54,277,939	-
15	テルモ	株式	15,400	2,886.50	2,944.50	-	1.92
	日本	精密機器		44,452,100	45,345,300	-
16	ALPHABET INC-CL A	株式	1,600	25,392.08	26,804.03	-	1.82
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		40,627,332	42,886,455	-
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	900	46,187.25	47,236.61	-	1.80
	アメリカ	ソフトウェア		41,568,531	42,512,956	-
18	楽天銀行	株式	13,500	3,035.00	3,134.00	-	1.79
	日本	銀行業		40,972,500	42,309,000	-
19	ZOETIS INC	株式	1,300	27,656.73	28,076.17	-	1.55
	アメリカ	医薬品		35,953,757	36,499,025	-
20	日立製作所	株式	9,100	4,024.00	3,924.00	-	1.51
	日本	電気機器		36,618,400	35,708,400	-
21	朝日インテック	株式	14,200	2,449.00	2,467.50	-	1.49
	日本	精密機器		34,775,800	35,038,500	-
22	BLOCK INC	株式	3,100	11,155.80	11,260.27	-	1.48
	アメリカ	金融サービス		34,582,981	34,906,854	-
23	ULSグループ	株式	6,400	5,290.00	5,420.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		33,856,000	34,688,000	-
24	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	400	78,551.52	78,935.62	-	1.34
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		31,420,609	31,574,249	-
25	網屋	株式	11,200	2,768.20	2,775.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		31,003,904	31,080,000	-
26	大栄環境	株式	9,500	3,120.00	3,160.00	-	1.27
	日本	サービス業		29,640,000	30,020,000	-
27	SWCC	株式	5,500	5,130.00	5,430.00	-	1.27
	日本	非鉄金属		28,215,000	29,865,000	-
28	アニコム ホールディングス	株式	39,800	666.00	676.00	-	1.14
	日本	保険業		26,506,800	26,904,800	-
29	SMC	株式	400	63,830.00	66,200.00	-	1.12
	日本	機械		25,532,000	26,480,000	-
30	BASE	株式	110,000	229.00	239.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		25,190,000	26,290,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	12.34
サービス業		10.12
電気機器		9.02
精密機器		7.24
化学		5.84
輸送用機器		3.11
機械		2.93
小売業		1.90
非鉄金属		1.88
銀行業		1.79
医薬品		1.54
保険業		1.14
その他製品		0.97
食料品		0.94
ガラス・土石製品		0.73
建設業		0.71
卸売業		0.66
不動産業		0.50
電気・ガス業		0.24
ソフトウェア	外国	11.69
半導体・半導体製造装置		7.62
金融サービス		3.83
電力		2.94
大規模小売り		2.76
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.82
医薬品		1.55
ヘルスケア機器・用品		1.34
繊維・アパレル・贅沢品		0.80
情報技術サービス		0.47
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。