有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/04/29-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KLA CORPORATION	株式	600	182,272.56	187,140.58	-	3.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		109,363,537	112,284,348	-
2	楽天銀行	株式	12,800	8,203.00	8,485.00	-	3.86
	日本	銀行業		104,998,400	108,608,000	-
3	ソニーグループ	株式	24,600	4,402.00	4,332.00	-	3.79
	日本	電気機器		108,289,200	106,567,200	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	41,800	2,273.00	2,330.00	-	3.46
	日本	銀行業		95,011,400	97,394,000	-
5	MICROSOFT CORP	株式	1,100	80,688.30	81,019.61	-	3.17
	アメリカ	ソフトウェア		88,757,131	89,121,577	-
6	SERVICENOW INC	株式	600	143,339.19	144,034.18	-	3.07
	アメリカ	ソフトウェア		86,003,518	86,420,512	-
7	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	1,500	53,179.91	51,791.46	-	2.76
	アメリカ	ソフトウェア		79,769,865	77,687,203	-
8	五洋建設	株式	49,000	1,470.00	1,414.50	-	2.46
	日本	建設業		72,030,000	69,310,500	-
9	TDK	株式	25,900	2,589.00	2,673.00	-	2.46
	日本	電気機器		67,055,100	69,230,700	-
10	富士通	株式	15,100	3,921.00	4,031.00	-	2.16
	日本	電気機器		59,207,100	60,868,100	-
11	アルファポリス	株式	33,800	1,622.00	1,519.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		54,823,600	51,342,200	-
12	村田製作所	株式	14,800	3,041.00	3,392.00	-	1.78
	日本	電気機器		45,006,800	50,201,600	-
13	クラフティア	株式	6,000	7,703.00	8,158.00	-	1.74
	日本	建設業		46,218,000	48,948,000	-
14	日立製作所	株式	9,200	4,738.00	5,318.00	-	1.74
	日本	電気機器		43,589,600	48,925,600	-
15	デジタルアーツ	株式	6,300	7,860.00	7,550.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		49,518,000	47,565,000	-
16	BROADCOM INC	株式	800	54,571.43	58,014.02	-	1.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		43,657,146	46,411,221	-
17	SNOWFLAKE INC	株式	1,100	39,748.55	41,788.83	-	1.63
	アメリカ	情報技術サービス		43,723,409	45,967,721	-
18	AMAZON.COM INC	株式	1,300	34,550.76	34,342.72	-	1.59
	アメリカ	大規模小売り		44,915,989	44,645,543	-
19	信越化学工業	株式	9,100	4,725.00	4,655.00	-	1.50
	日本	化学		42,997,500	42,360,500	-
20	七十七銀行	株式	6,200	6,635.00	6,615.00	-	1.46
	日本	銀行業		41,137,000	41,013,000	-
21	メイコー	株式	4,000	10,170.00	10,210.00	-	1.45
	日本	電気機器		40,680,000	40,840,000	-
22	NEXTERA ENERGY INC	株式	3,200	13,007.58	12,580.72	-	1.43
	アメリカ	電力		41,624,259	40,258,316	-
23	BOEING CO	株式	1,300	34,110.03	30,832.32	-	1.42
	アメリカ	航空宇宙・防衛		44,343,045	40,082,026	-
24	ALPHABET INC-CL A	株式	900	40,053.67	43,376.06	-	1.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		36,048,304	39,038,461	-
25	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	1,300	28,451.48	29,980.15	-	1.38
	アメリカ	ソフトウェア		36,986,927	38,974,201	-
26	横浜ゴム	株式	6,900	5,718.00	5,526.00	-	1.35
	日本	ゴム製品		39,454,200	38,129,400	-
27	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	41,000	963.50	917.80	-	1.34
	日本	小売業		39,503,500	37,629,800	-
28	スマレジ	株式	13,100	2,912.00	2,847.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		38,147,200	37,295,700	-
29	網屋	株式	10,000	3,910.00	3,710.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		39,100,000	37,100,000	-
30	野村総合研究所	株式	6,000	5,888.00	6,030.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		35,328,000	36,180,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.74
情報・通信業		11.43
銀行業		8.77
建設業		5.29
サービス業		4.95
機械		4.02
化学		3.60
精密機器		2.76
小売業		1.62
ゴム製品		1.35
輸送用機器		1.27
医薬品		1.25
卸売業		0.79
陸運業		0.73
保険業		0.63
その他製品		0.58
食料品		0.55
その他金融業		0.53
非鉄金属		0.40
ソフトウェア	外国	13.01
半導体・半導体製造装置		5.64
情報技術サービス		1.63
大規模小売り		1.59
電力		1.43
航空宇宙・防衛		1.42
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.39
ヘルスケア機器・用品		1.16
通信機器		0.95
医薬品		0.79
商業サービス・用品		0.50
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。