有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/28-2023/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	22,300	4,302.00	4,468.00	-	4.59
	日本	化学		95,934,600	99,636,400	-
2	日立製作所	株式	10,000	8,884.00	9,477.00	-	4.37
	日本	電気機器		88,840,000	94,770,000	-
3	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	2,500	34,453.08	34,943.47	-	4.03
	アメリカ	ソフトウェア		86,132,711	87,358,693	-
4	HOYA	株式	6,000	14,495.00	14,335.00	-	3.97
	日本	精密機器		86,970,000	86,010,000	-
5	スズキ	株式	12,500	5,838.00	5,784.00	-	3.33
	日本	輸送用機器		72,975,000	72,300,000	-
6	MICROSOFT CORP	株式	1,400	49,022.83	50,431.21	-	3.26
	アメリカ	ソフトウェア		68,631,967	70,603,705	-
7	ジャパンマテリアル	株式	30,000	2,142.00	2,095.00	-	2.90
	日本	サービス業		64,260,000	62,850,000	-
8	KLA CORPORATION	株式	800	68,511.46	68,705.82	-	2.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		54,809,169	54,964,660	-
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,300	8,607.29	8,551.97	-	2.48
	アメリカ	電力		54,225,931	53,877,423	-
10	朝日インテック	株式	20,000	2,493.00	2,511.50	-	2.32
	日本	精密機器		49,860,000	50,230,000	-
11	ZOETIS INC	株式	2,100	23,633.04	23,473.07	-	2.27
	アメリカ	医薬品		49,629,395	49,293,447	-
12	テルモ	株式	11,000	4,002.00	4,092.00	-	2.08
	日本	精密機器		44,022,000	45,012,000	-
13	中外製薬	株式	10,000	4,468.00	4,460.00	-	2.06
	日本	医薬品		44,680,000	44,600,000	-
14	AMAZON.COM INC	株式	2,200	17,876.91	19,841.47	-	2.01
	アメリカ	大規模小売り		39,329,203	43,651,238	-
15	ルネサスエレクトロニクス	株式	21,400	2,053.00	1,955.50	-	1.93
	日本	電気機器		43,934,200	41,847,700	-
16	SMC	株式	600	69,270.00	68,680.00	-	1.90
	日本	機械		41,562,000	41,208,000	-
17	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	900	38,799.34	38,646.83	-	1.60
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		34,919,406	34,782,155	-
18	東海カーボン	株式	30,000	1,151.00	1,147.00	-	1.59
	日本	ガラス・土石製品		34,530,000	34,410,000	-
19	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	2,300	14,004.60	14,379.87	-	1.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,210,583	33,073,705	-
20	FISERV INC	株式	1,900	17,083.01	16,885.65	-	1.48
	アメリカ	金融サービス		32,457,723	32,082,752	-
21	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	1,700	17,890.36	17,902.32	-	1.40
	アメリカ	電子装置・機器・部品		30,413,623	30,433,956	-
22	M&A総研ホールディングス	株式	8,800	3,043.58	3,260.00	-	1.32
	日本	サービス業		26,783,518	28,688,000	-
23	ミスミグループ本社	株式	12,500	2,351.50	2,259.50	-	1.30
	日本	卸売業		29,393,750	28,243,750	-
24	マネーフォワード	株式	6,800	3,494.78	3,772.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		23,764,533	25,649,600	-
25	ソニーグループ	株式	2,000	12,120.00	12,425.00	-	1.15
	日本	電気機器		24,240,000	24,850,000	-
26	ダイセキ	株式	6,000	4,075.00	4,135.00	-	1.14
	日本	サービス業		24,450,000	24,810,000	-
27	プラスアルファ・コンサルティング	株式	10,000	2,382.00	2,399.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		23,820,000	23,990,000	-
28	ローム	株式	10,000	2,518.00	2,386.00	-	1.10
	日本	電気機器		25,180,000	23,860,000	-
29	ARROW ELECTRONICS INC	株式	1,400	16,789.97	16,822.86	-	1.09
	アメリカ	電子装置・機器・部品		23,505,962	23,552,011	-
30	三浦工業	株式	8,000	2,900.00	2,903.50	-	1.07
	日本	機械		23,200,000	23,228,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.42
サービス業		10.40
精密機器		9.34
化学		7.23
機械		6.64
情報・通信業		5.50
輸送用機器		5.13
医薬品		2.82
非鉄金属		2.11
ガラス・土石製品		2.07
その他製品		1.36
卸売業		1.30
保険業		1.00
銀行業		0.70
小売業		0.68
ソフトウェア	外国	8.32
半導体・半導体製造装置		4.06
電子装置・機器・部品		2.49
電力		2.48
医薬品		2.27
金融サービス		2.15
大規模小売り		2.01
ヘルスケア機器・用品		1.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.46
専門サービス		0.34
合計		97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。