有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/28-2024/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	7,000	14,620.00	16,145.00	-	4.67
	日本	電気機器		102,340,000	113,015,000	-
2	信越化学工業	株式	17,500	6,195.00	5,855.00	-	4.23
	日本	化学		108,412,500	102,462,500	-
3	HOYA	株式	4,900	18,470.00	19,060.00	-	3.86
	日本	精密機器		90,503,000	93,394,000	-
4	MICROSOFT CORP	株式	1,400	63,048.66	64,995.37	-	3.76
	アメリカ	ソフトウェア		88,268,131	90,993,526	-
5	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	2,000	44,277.48	45,180.30	-	3.73
	アメリカ	ソフトウェア		88,554,965	90,360,610	-
6	スズキ	株式	48,300	1,841.00	1,863.50	-	3.72
	日本	輸送用機器		88,920,300	90,007,050	-
7	KLA CORPORATION	株式	700	111,901.38	120,710.17	-	3.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		78,330,971	84,497,123	-
8	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,900	10,567.41	12,255.50	-	2.99
	アメリカ	電力		62,347,723	72,307,453	-
9	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	2,700	25,109.74	26,136.39	-	2.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		67,796,319	70,568,266	-
10	AMAZON.COM INC	株式	2,200	28,363.67	28,106.61	-	2.56
	アメリカ	大規模小売り		62,400,074	61,834,556	-
11	ジャパンマテリアル	株式	31,000	2,254.00	1,944.00	-	2.49
	日本	サービス業		69,874,000	60,264,000	-
12	ルネサスエレクトロニクス	株式	19,900	2,628.50	2,936.00	-	2.41
	日本	電気機器		52,307,150	58,426,400	-
13	テルモ	株式	18,500	2,693.50	2,670.00	-	2.04
	日本	精密機器		49,829,750	49,395,000	-
14	SMC	株式	600	83,520.00	78,810.00	-	1.95
	日本	機械		50,112,000	47,286,000	-
15	SWCC	株式	9,700	4,175.00	4,810.00	-	1.93
	日本	非鉄金属		40,497,500	46,657,000	-
16	FISERV INC	株式	1,800	24,188.11	23,178.71	-	1.72
	アメリカ	金融サービス		43,538,610	41,721,680	-
17	ZOETIS INC	株式	1,500	25,031.37	26,558.02	-	1.65
	アメリカ	医薬品		37,547,067	39,837,038	-
18	朝日インテック	株式	17,300	2,329.00	2,262.00	-	1.62
	日本	精密機器		40,291,700	39,132,600	-
19	GITLAB INC	株式	4,400	8,675.55	7,608.15	-	1.38
	アメリカ	ソフトウェア		38,172,459	33,475,902	-
20	M&A総研ホールディングス	株式	8,800	5,040.00	3,790.00	-	1.38
	日本	サービス業		44,352,000	33,352,000	-
21	東洋合成工業	株式	3,500	8,190.00	9,170.00	-	1.33
	日本	化学		28,665,000	32,095,000	-
22	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	500	58,642.70	63,227.34	-	1.31
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		29,321,351	31,613,674	-
23	BLOCK INC	株式	3,100	11,804.08	10,191.23	-	1.31
	アメリカ	金融サービス		36,592,677	31,592,827	-
24	楽天銀行	株式	11,000	2,964.11	2,867.00	-	1.30
	日本	銀行業		32,605,298	31,537,000	-
25	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	8,900	3,578.37	3,405.96	-	1.25
	アメリカ	ソフトウェア		31,847,530	30,313,045	-
26	ヘッドウォータース	株式	2,500	11,741.89	12,060.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		29,354,743	30,150,000	-
27	ALPHABET INC-CL A	株式	1,100	26,042.35	26,976.52	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		28,646,586	29,674,173	-
28	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	6,600	4,000.00	4,165.00	-	1.14
	日本	機械		26,400,000	27,489,000	-
29	ZSCALER INC	株式	1,100	28,062.72	24,553.32	-	1.12
	アメリカ	ソフトウェア		30,869,002	27,008,653	-
30	SNOWFLAKE INC	株式	1,200	24,677.14	22,092.50	-	1.10
	アメリカ	情報技術サービス		29,612,574	26,511,003	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	12.24
サービス業		9.81
情報・通信業		8.48
精密機器		7.52
化学		5.97
輸送用機器		5.66
機械		5.18
非鉄金属		2.33
銀行業		1.73
ガラス・土石製品		1.27
その他製品		1.23
保険業		1.01
医薬品		0.99
小売業		0.88
卸売業		0.69
電気・ガス業		0.41
不動産業		0.19
ソフトウェア	外国	11.66
半導体・半導体製造装置		6.41
金融サービス		3.03
電力		2.99
大規模小売り		2.56
医薬品		1.65
ヘルスケア機器・用品		1.31
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.23
情報技術サービス		1.10
電子装置・機器・部品		0.99
合計		98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。