有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	6,800	17,465.00	17,985.00	-	4.67
	日本	化学		118,762,000	122,298,000	-
2	トヨタ自動車	株式	54,000	2,165.50	2,235.50	-	4.61
	日本	輸送用機器		116,937,000	120,717,000	-
3	MICROSOFT CORP	株式	3,000	34,820.54	36,495.72	-	4.18
	アメリカ	ソフトウェア		104,461,647	109,487,187	-
4	ZOETIS INC	株式	4,700	22,804.35	22,997.64	-	4.13
	アメリカ	医薬品		107,180,464	108,088,927	-
5	ジャパンマテリアル	株式	49,000	1,932.00	1,975.00	-	3.70
	日本	サービス業		94,668,000	96,775,000	-
6	ルネサスエレクトロニクス	株式	64,000	1,333.00	1,408.00	-	3.44
	日本	電気機器		85,312,000	90,112,000	-
7	ミスミグループ本社	株式	26,000	3,200.00	3,280.00	-	3.26
	日本	卸売業		83,200,000	85,280,000	-
8	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	3,800	19,527.44	19,768.41	-	2.87
	アメリカ	ソフトウェア		74,204,288	75,119,967	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	250	305,784.78	294,559.78	-	2.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		76,446,195	73,639,946	-
10	KLA CORPORATION	株式	1,700	40,559.97	40,562.55	-	2.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		68,951,955	68,956,336	-
11	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	5,100	10,973.71	10,941.50	-	2.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		55,965,959	55,801,663	-
12	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,500	9,480.23	9,441.57	-	1.98
	アメリカ	電力		52,141,266	51,928,647	-
13	AMAZON.COM INC	株式	140	359,238.47	356,083.98	-	1.91
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		50,293,387	49,851,758	-
14	FISERV INC	株式	3,800	12,383.44	13,005.83	-	1.89
	アメリカ	情報技術サービス		47,057,094	49,422,191	-
15	EQUIFAX INC	株式	1,900	26,746.18	25,824.83	-	1.88
	アメリカ	専門サービス		50,817,745	49,067,181	-
16	オリンパス	株式	20,000	2,268.00	2,309.00	-	1.76
	日本	精密機器		45,360,000	46,180,000	-
17	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	2,500	18,218.22	18,209.20	-	1.74
	アメリカ	電子装置・機器・部品		45,545,567	45,523,016	-
18	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	1,500	31,508.84	30,327.20	-	1.74
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		47,263,270	45,490,801	-
19	協和キリン	株式	15,300	2,658.00	2,733.00	-	1.60
	日本	医薬品		40,667,400	41,814,900	-
20	ADOBE INC	株式	800	51,430.60	51,273.39	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア		41,144,482	41,018,715	-
21	HOYA	株式	2,900	12,735.00	12,990.00	-	1.44
	日本	精密機器		36,931,500	37,671,000	-
22	第一三共	株式	11,000	3,037.00	3,262.00	-	1.37
	日本	医薬品		33,407,000	35,882,000	-
23	朝日インテック	株式	14,000	2,495.00	2,540.00	-	1.36
	日本	精密機器		34,930,000	35,560,000	-
24	ダイキン工業	株式	1,700	19,890.00	20,045.00	-	1.30
	日本	機械		33,813,000	34,076,500	-
25	VERIZON COMM INC	株式	5,100	6,366.97	6,244.55	-	1.22
	アメリカ	各種電気通信サービス		32,471,560	31,847,233	-
26	SMC	株式	500	62,550.00	63,050.00	-	1.20
	日本	機械		31,275,000	31,525,000	-
27	日本製鋼所	株式	8,500	3,595.00	3,680.00	-	1.20
	日本	機械		30,557,500	31,280,000	-
28	ダイセキ	株式	6,300	4,530.00	4,695.00	-	1.13
	日本	サービス業		28,539,000	29,578,500	-
29	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	8,300	3,290.00	3,300.00	-	1.05
	日本	機械		27,307,000	27,390,000	-
30	SHIFT	株式	1,100	24,910.00	24,810.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		27,401,000	27,291,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.44
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	9.58
サービス業		9.01
機械		7.64
化学		6.43
輸送用機器		6.09
情報・通信業		6.01
精密機器		5.38
医薬品		4.63
卸売業		3.26
非鉄金属		2.38
ガラス・土石製品		0.86
保険業		0.75
陸運業		0.65
不動産業		0.61
その他製品		0.45
ソフトウェア	外国	8.62
半導体・半導体製造装置		4.77
医薬品		4.13
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.81
電力		1.98
インターネット販売・通信販売		1.91
情報技術サービス		1.89
専門サービス		1.88
電子装置・機器・部品		1.74
ヘルスケア機器・用品		1.74
各種電気通信サービス		1.22
合計		96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。