有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,338,786,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,160,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,215,626,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,731,196,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6083 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 209,717,411,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,717,410,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,876,316,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7639 | 円 |
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