有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/21-2023/07/20)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,097,546,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,190,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,051,356,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,895,061,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5205円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,354,969,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,354,969,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,997,772,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3347円 |
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