有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,433,737,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,935,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,317,801,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,265,286,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5060 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 149,790,077,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,320,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,300,757,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,100,016,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8117 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
