有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/23-2026/01/20)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,018,525,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,025,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,978,499,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,400,460,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6244円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,859,549,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,313,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,681,236,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,946,557,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2606円 |
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