有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/23-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,524,720,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,894,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,505,826,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,347,171,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5625円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,994,211,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,561,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,625,649,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,297,694,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6959円 |
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