有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,274,910,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,076,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,232,833,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,721,477,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4981円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,243,281,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,242,978,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,747,428,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0696円 |
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