有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 74,892,210,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,847,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,800,362,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,837,395,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5851 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,522,318,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,749,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,593,568,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,753,003,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9164 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
