有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 81,756,773,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,808,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,423,965,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,679,766,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6046 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 219,941,812,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376,725,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,565,087,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,662,835,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8887 | 円 |
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