有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/21-2024/01/22)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,271,458,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,736,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,246,722,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,853,386,126口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5465円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,014,283,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,960,897,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,053,385,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,029,219,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5475円 |
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