有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,030,749,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,829,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,851,919,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,708,727,458口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5295円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,557,101,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,867,159,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,689,941,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,632,692,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1581円 |
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