有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,118,467,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,007,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,047,460,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,098,728,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5172 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 157,488,902,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,488,901,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,800,339,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7727 | 円 |
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