有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/21-2023/01/20)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,616,796,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,811,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,574,985,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,233,136,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5167円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,435,267,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,650,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,431,616,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,690,311,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2685円 |
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