有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,915,113,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,730,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,751,383,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,793,630,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5037円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,307,431,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,798,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,169,632,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,476,910,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9480円 |
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