有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,646,357,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,240,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,567,116,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,177,650,129口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5256円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,714,724,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,025,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,013,698,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,584,919,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1921円 |
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