有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,980,698,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,609,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,778,089,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,773,761,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4942円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,723,329,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,644,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,873,684,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,427,178,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8264円 |
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