有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/23-2025/01/20)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,601,860,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,167,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,546,693,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,877,269,628口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5492円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,573,103,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,254,103,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,040,199,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6534円 |
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