有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,995,422,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,701,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,894,721,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,001,253,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5401 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 174,135,389,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,526,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,842,862,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,203,283,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7948 | 円 |
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