有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月15日現在) | 当期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,782,038,818 | - |
| コール・ローン | 4,074,661 | 1,604,421,120 |
| 親投資信託受益証券 | 177,324,137,037 | 170,662,070,170 |
| 未収入金 | 375,740,000 | - |
| 流動資産合計 | 179,485,990,516 | 172,266,491,290 |
| 資産合計 | 179,485,990,516 | 172,266,491,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 813,964,743 | 854,226,698 |
| 未払解約金 | 675,878,379 | 169,873,665 |
| 未払受託者報酬 | 8,233,501 | 8,223,361 |
| 未払委託者報酬 | 98,802,010 | 98,680,327 |
| 未払利息 | - | 3,380 |
| その他未払費用 | 823,337 | 657,859 |
| 流動負債合計 | 1,597,701,970 | 1,131,665,290 |
| 負債合計 | 1,597,701,970 | 1,131,665,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,792,948,777 | 170,845,339,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,095,339,769 | 289,486,239 |
| (分配準備積立金) | 10,383,213,831 | 4,948,010,555 |
| 元本等合計 | 177,888,288,546 | 171,134,826,000 |
| 純資産合計 | 177,888,288,546 | 171,134,826,000 |
| 負債純資産合計 | 179,485,990,516 | 172,266,491,290 |
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