有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,840,566 | 111,865,656 |
| 親投資信託受益証券 | 83,453,184,488 | 83,396,735,372 |
| 未収入金 | 479,811,000 | 561,308,000 |
| 流動資産合計 | 84,126,836,054 | 84,069,909,028 |
| 資産合計 | 84,126,836,054 | 84,069,909,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 521,256,277 | 533,285,733 |
| 未払解約金 | 84,436,883 | 73,026,550 |
| 未払受託者報酬 | 4,092,859 | 3,987,806 |
| 未払委託者報酬 | 49,114,357 | 47,853,773 |
| その他未払費用 | 72,183 | 69,843 |
| 流動負債合計 | 658,972,559 | 658,223,705 |
| 負債合計 | 658,972,559 | 658,223,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,251,255,590 | 106,657,146,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,783,392,095 | △23,245,461,348 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 83,467,863,495 | 83,411,685,323 |
| 純資産合計 | 83,467,863,495 | 83,411,685,323 |
| 負債純資産合計 | 84,126,836,054 | 84,069,909,028 |
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