- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,862,762 | 87,230,601 |
| 親投資信託受益証券 | 60,186,966,815 | 65,087,851,551 |
| 未収入金 | 503,570,000 | 468,047,000 |
| 流動資産合計 | 60,743,399,577 | 65,643,129,152 |
| 資産合計 | 60,743,399,577 | 65,643,129,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,877,607 | 425,375,563 |
| 未払解約金 | 75,289,334 | 81,066,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,267 | 2,871,862 |
| 未払委託者報酬 | 31,887,255 | 34,462,435 |
| その他未払費用 | 50,127 | 53,176 |
| 流動負債合計 | 545,761,590 | 543,829,123 |
| 負債合計 | 545,761,590 | 543,829,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,175,521,562 | 85,075,112,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,977,883,575 | △19,975,812,594 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 60,197,637,987 | 65,099,300,029 |
| 純資産合計 | 60,197,637,987 | 65,099,300,029 |
| 負債純資産合計 | 60,743,399,577 | 65,643,129,152 |
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