有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月17日現在) | 当期 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,604,421,120 | 1,782,080,984 |
| 親投資信託受益証券 | 170,662,070,170 | 189,696,170,748 |
| 未収入金 | - | 17,491,000 |
| 流動資産合計 | 172,266,491,290 | 191,495,742,732 |
| 資産合計 | 172,266,491,290 | 191,495,742,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 854,226,698 | 972,211,806 |
| 未払解約金 | 169,873,665 | 210,348,209 |
| 未払受託者報酬 | 8,223,361 | 9,351,628 |
| 未払委託者報酬 | 98,680,327 | 112,219,501 |
| 未払利息 | 3,380 | 3,894 |
| その他未払費用 | 657,859 | 748,118 |
| 流動負債合計 | 1,131,665,290 | 1,304,883,156 |
| 負債合計 | 1,131,665,290 | 1,304,883,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,845,339,761 | 194,442,361,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,486,239 | △4,251,501,697 |
| (分配準備積立金) | 4,948,010,555 | 2,016,750,630 |
| 元本等合計 | 171,134,826,000 | 190,190,859,576 |
| 純資産合計 | 171,134,826,000 | 190,190,859,576 |
| 負債純資産合計 | 172,266,491,290 | 191,495,742,732 |
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