有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月15日現在 | 当期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,981,603 | 104,060,380 |
| 親投資信託受益証券 | 89,636,387,023 | 86,769,685,077 |
| 未収入金 | 498,619,000 | 517,217,000 |
| 流動資産合計 | 90,288,987,626 | 87,390,962,457 |
| 資産合計 | 90,288,987,626 | 87,390,962,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,003,759 | 511,266,579 |
| 未払解約金 | 86,953,974 | 37,841,574 |
| 未払受託者報酬 | 4,172,447 | 4,361,173 |
| 未払委託者報酬 | 50,069,478 | 52,334,176 |
| その他未払費用 | 72,500 | 75,607 |
| 流動負債合計 | 633,272,158 | 605,879,109 |
| 負債合計 | 633,272,158 | 605,879,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,400,751,836 | 102,253,315,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,745,036,368 | △15,468,232,516 |
| (分配準備積立金) | 2,778,381,916 | 1,058,681,105 |
| 元本等合計 | 89,655,715,468 | 86,785,083,348 |
| 純資産合計 | 89,655,715,468 | 86,785,083,348 |
| 負債純資産合計 | 90,288,987,626 | 87,390,962,457 |
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