有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月17日現在) | 当期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,782,080,984 | 1,907,088,261 |
| 親投資信託受益証券 | 189,696,170,748 | 166,576,522,020 |
| 未収入金 | 17,491,000 | 147,858,000 |
| 流動資産合計 | 191,495,742,732 | 168,631,468,281 |
| 資産合計 | 191,495,742,732 | 168,631,468,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 972,211,806 | 936,020,603 |
| 未払解約金 | 210,348,209 | 583,777,653 |
| 未払受託者報酬 | 9,351,628 | 7,858,019 |
| 未払委託者報酬 | 112,219,501 | 94,296,197 |
| 未払利息 | 3,894 | 2,944 |
| その他未払費用 | 748,118 | 363,241 |
| 流動負債合計 | 1,304,883,156 | 1,622,318,657 |
| 負債合計 | 1,304,883,156 | 1,622,318,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,442,361,273 | 187,204,120,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,251,501,697 | △20,194,971,171 |
| (分配準備積立金) | 2,016,750,630 | 6,232,635 |
| 元本等合計 | 190,190,859,576 | 167,009,149,624 |
| 純資産合計 | 190,190,859,576 | 167,009,149,624 |
| 負債純資産合計 | 191,495,742,732 | 168,631,468,281 |
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