- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月15日現在 | 当期 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,604,746 | 196,504,911 |
| 親投資信託受益証券 | 93,352,200,908 | 105,604,081,210 |
| 未収入金 | 632,595,000 | 925,207,000 |
| 流動資産合計 | 94,142,400,654 | 106,725,793,121 |
| 資産合計 | 94,142,400,654 | 106,725,793,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,808,005 | 548,883,071 |
| 未払解約金 | 147,193,975 | 485,658,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,289,391 | 4,931,265 |
| 未払委託者報酬 | 51,472,708 | 59,175,196 |
| その他未払費用 | 74,245 | 83,273 |
| 流動負債合計 | 769,838,324 | 1,098,731,762 |
| 負債合計 | 769,838,324 | 1,098,731,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,361,601,064 | 109,776,614,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,989,038,734 | △4,149,552,969 |
| (分配準備積立金) | 7,625,017,382 | 5,139,593,868 |
| 元本等合計 | 93,372,562,330 | 105,627,061,359 |
| 純資産合計 | 93,372,562,330 | 105,627,061,359 |
| 負債純資産合計 | 94,142,400,654 | 106,725,793,121 |
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