有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月17日現在 | 当期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,060,380 | 193,840,566 |
| 親投資信託受益証券 | 86,769,685,077 | 83,453,184,488 |
| 未収入金 | 517,217,000 | 479,811,000 |
| 流動資産合計 | 87,390,962,457 | 84,126,836,054 |
| 資産合計 | 87,390,962,457 | 84,126,836,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 511,266,579 | 521,256,277 |
| 未払解約金 | 37,841,574 | 84,436,883 |
| 未払受託者報酬 | 4,361,173 | 4,092,859 |
| 未払委託者報酬 | 52,334,176 | 49,114,357 |
| その他未払費用 | 75,607 | 72,183 |
| 流動負債合計 | 605,879,109 | 658,972,559 |
| 負債合計 | 605,879,109 | 658,972,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,253,315,864 | 104,251,255,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,468,232,516 | △20,783,392,095 |
| (分配準備積立金) | 1,058,681,105 | - |
| 元本等合計 | 86,785,083,348 | 83,467,863,495 |
| 純資産合計 | 86,785,083,348 | 83,467,863,495 |
| 負債純資産合計 | 87,390,962,457 | 84,126,836,054 |
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