有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年10月16日現在) | 当期 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,907,088,261 | 1,542,921,539 |
| 親投資信託受益証券 | 166,576,522,020 | 152,912,013,111 |
| 未収入金 | 147,858,000 | 125,397,000 |
| 流動資産合計 | 168,631,468,281 | 154,580,331,650 |
| 資産合計 | 168,631,468,281 | 154,580,331,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 936,020,603 | 846,663,293 |
| 未払解約金 | 583,777,653 | 283,665,653 |
| 未払受託者報酬 | 7,858,019 | 7,362,650 |
| 未払委託者報酬 | 94,296,197 | 88,351,826 |
| 未払利息 | 2,944 | 2,997 |
| その他未払費用 | 363,241 | 132,923 |
| 流動負債合計 | 1,622,318,657 | 1,226,179,342 |
| 負債合計 | 1,622,318,657 | 1,226,179,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,204,120,795 | 169,332,658,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,194,971,171 | △15,978,506,309 |
| (分配準備積立金) | 6,232,635 | 3,318,613 |
| 元本等合計 | 167,009,149,624 | 153,354,152,308 |
| 純資産合計 | 167,009,149,624 | 153,354,152,308 |
| 負債純資産合計 | 168,631,468,281 | 154,580,331,650 |
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